Пре него што купите телефон, лаптоп или било шта друго, желите да будете сигурни да ради тако што ћете га тестирати; исту праксу треба спроводити у трговини. Не смете да користите своју стратегију трговања на живом тржишту без тестирања да ли функционише или барем немате представу о резултатима које може донети, због чега је потребно да је тестирате уназад.

Шта је бацктестинг?

Многи нови трговци пролазе кроз циклус развоја стратегије која изгледа да функционише, користећи је неко време и напуштајући је након што изгубе низ трговина. Затим траже друге стратегије и понављају циклус. Као резултат тога, многи од њих одустају од трговања, верујући да нико не може бити доследно профитабилан на крипто тржишту или да крипто трговина није за њих.

Дакле, уместо да пролазите кроз циклус заустављања да бисте користили стратегију трговања и бирали другу када почнете када губите трговину, можете тестирати своју стратегију са подацима да видите како би она пролазила током времена без ризика новац. Позитиван резултат ће вам помоћи да имате више поверења у такву стратегију.

instagram viewer

Бацктестинг вам омогућава да процените потенцијалне перформансе вашег стратегија крипто трговања на основу историјских података. Идеја је да ће се сваки резултат који стратегија произведе на историјским подацима вероватно поновити. Дакле, стратегија која даје добре резултате тестирањем на историјским подацима има велике шансе да добро функционише у будућим тржишним условима и обрнуто.

4 разлога због којих би требало да тестирате своју трговинску стратегију

Испод су неке предности тестирања ваше стратегије трговања.

1. Тестирање стратегије нултог ризика

Нећете морати да ризикујете свој трговачки капитал када тестирате своју стратегију. Уместо да тестирате своју стратегију трговања на рачуну за трговање уживо, тестирање уназад је идеално решење.

2. Фино подесите своју стратегију

Тестирање уназад открива предности и слабости ваше стратегије. Затим можете користити информације да прилагодите стратегију вашим потребама трговања и типу личности.

3. Више поверења у своју трговинску стратегију

Бацктестинг вам омогућава да испробате различите тржишне стратегије да бисте изабрали најбољу. Ова пракса ће повећати ваше поверење у вашу стратегију, посебно ако има добар учинак на великом делу тржишних података.

4. Добијте нове идеје

Пошто вас процес тестирања уназад излаже великом броју података, вероватно ћете видети више образаца трговања који се понављају, што ће вам омогућити да у том процесу добијете нове идеје за трговање.

Два начина да проверите своју стратегију

Тестирање ваше крипто стратегије може се обавити ручно или аутоматски.

Ручно тестирање уназад

Ручно тестирање ваше стратегије ће захтевати да сами извршите трговину на историјским подацима. Да бисте извршили ручно тестирање уназад, морате извршити следеће кораке.

  1. Након отварања рачуна код а поуздана крипто размена, отворите подешавање графикона жељеног средства.
  2. Тестирање уназад захтева стратегију. Такође морате одлучити о алатима и индикаторима које желите да користите. На пример, ваша стратегија би могла бити да тргујете скоковима тренда (било медведим или биковским) на БТЦУСД у временском оквиру од једног сата након што цена одскочи са нивоа од 61,8% користећи Фибоначијев алат за ретрацемент. Фибоначијев ниво од 61,8% такође мора да формира спој са линијом тренда да би се потврдио покрет.
  3. Пошто сада имате стратегију, следећа ствар је да се померите назад до места где желите да започнете бацктест. У случају БТЦУСД-а, можете почети још од 2013. Затим можете тражити трендове на једносатном графикону да бисте видели могућност наставка тренда након повлачења који испуњава ваше постављене захтеве.
  4. Када видите релевантно подешавање, требало би да користите алате и индикаторе желите да тестирате на графикону. У овом случају, Фибоначијев алат за ретрацемент и линија тренда. Затим нацртајте графикон као што бисте урадили да сте трговали потезом када се то у почетку догодило. Након што то урадите, померите графикон напред од свећњака до свећњака да бисте видели резултат. Идеја је да се графикон полако помера напред да бисте видели исход трговине, а затим документовали резултат.
  5. Док записујете резултат, можете наставити да скролујете да бисте добили нова подешавања, користите своје алате за трговање да бисте их анализирали и кренули напред да видите шта се догодило. Понављајте овај процес док не прођете кроз много података. Неке платформе као што је ТрадингВиев вам омогућавају да аутоматски репродукујете и паузирате историјске податке, тако да нећете морати сами да скролујете. Такође можете контролисати брзину понављања на графикону. Ово је доступно Про, Про+ и Премиум корисницима платформе.

Ручно тестирање уназад може вам помоћи да мало савладате лоше психологије трговања пошто ћете у извесној мери бити емоционално укључени. Метода такође не захтева да имате било какве вештине кодирања.

Са друге стране, ручно тестирање уназад одузима много времена јер ћете морати да анализирате много историјских података да бисте добили резултате. Такође је лако направити грешке приликом праћења ваших прошлих података или резултата. Ручно тестирање уназад такође постаје досадније ако покушате да процените више временских оквира.

Аутоматско тестирање уназад

Овај метод тестирања уназад вам помаже да користите технологију за тестирање да ли ваша стратегија функционише, обично користећи кодирање за поједностављење процеса. Омогућава вам да тестирате своје стратегије повољно и брже током дужег периода. Затим можете користити генерисане податке да бисте сазнали да ли је ваша стратегија адекватна и шта да прилагодите.

Аутоматско тестирање уназад функционише на исти начин као и ручно тестирање уназад. Такође ћете морати да изаберете временски оквир, своју трговинску имовину и стратегију за тестирање. Главна разлика је у томе што нећете морати да подешавате сваки процес, записујете сваку наруџбу и сами израчунавате добит и губитак — сви се извршавају аутоматски.

Главни изазов аутоматског тестирања уназад је тај што ћете можда морати да знате како да кодирате или да бар имате лак приступ стручњацима за кодирање.

Недостаци тестирања ваше стратегије уназад

Иако је тестирање ваше стратегије крипто трговања увек корисно, постоје неки недостаци.

Прошли успех не гарантује будуће резултате

Прилагођавање и усавршавање ваше стратегије на основу резултата историјских података може утицати на њену ефикасност. Услови на тржишту се стално мењају. Стога, стратегија која је добро функционисала у прошлости можда неће добро функционисати у будућности. Такође је могуће да историјски подаци које користите карактеришу многи негативни догађаји на тржишту, негативна и позитивна осећања итд.

На пример, тржишни услови током карантене пандемије 2020. можда неће представљати редовно тржиште условима, а резултати добијени путем таквих података можда неће бити добар приказ тржишних услова у Будућност.

Крипто тржиште је још увек ново

Крипто тржиште је релативно ново, а неки токени немају довољно података за тестирање ваше стратегије. На пример, узети у обзир Шиба Ину; можете приступити само графиконима и подацима од краја 2020. године, што можда неће бити довољно да се закључи било који дефинисани образац.

Крипто тржиште је такође младо и променљиво, што отежава откривање дефинитивних образаца као на Форек и берзама. У великој мери, цена биткоина и даље у великој мери утиче на цену многих других криптовалута.

3 важна савета за тестирање криптовалута

Следећи савети ће вам бити од помоћи када тестирате своју стратегију.

1. Немојте бити избирљиви са подацима

Уверите се да користите насумичне скупове података, а не само скупове који изгледа да фаворизују вашу стратегију. Не би требало да се варате користећи само податке из прошлости због којих ваше стратегије изгледају добро. Ова пракса ће вас учинити неуспешним само када користите податке у реалном времену.

2. Будите темељни

Не треба журити. Ако будете темељни, то ће вам помоћи да уочите све недостатке које је узрочно тестирање можда пропустило. Не остављајте ниједан камен на камену. Да бисте били детаљни, морате користити што више података да бисте видели како ваша стратегија функционише у различитим тржишним ситуацијама.

3. Никада нећете имати савршену стратегију

Све стратегије имају своје мане или периоде када доживе низове губитака. Све што желите да осигурате је да ће било који стил трговања који користите бити профитабилан на дуге стазе и дати жељени резултат. Такође ћете морати да примените неке праксе управљања ризиком да бисте то остварили.

Одабир стила за бацктестинг

Тестирање уназад може помоћи вашој стратегији крипто трговања када је правилно спроведете. Приликом одређивања шта је боље између ручног и аутоматског тестирања уназад, морате узети у обзир различите факторе као што су колико времена имате за бацктест, вашу личност итд.

Ручно тестирање може бити дуготрајно, а може довести и до грешака. С друге стране, аутоматизовано тестирање уназад је мање гломазно, али захтева техничко знање за његово креирање или приступ стручњацима који могу да креирају потребан софтвер. Ипак, ова два начина тестирања уназад су се показала поузданим на многим финансијским тржиштима.

Информације на овој веб страници не представљају финансијске савете, инвестиционе савете или савете о трговању и не треба их сматрати таквима. МакеУсеОф не саветује о било каквим питањима трговања или улагања и не саветује да било коју одређену криптовалуту треба купити или продати. Увек спроводите сопствену дужну пажњу и консултујте се са лиценцираним финансијским саветником за савете о улагањима.