Популарност и раст криптовалута привукли су пажњу многих људи на трговање криптовалутама. Поред тога, могућност остваривања већег профита са рачуном са левериџом повећала је интересовање људи. Међутим, лоше управљање трговином може довести до ликвидације, где губите сав свој новац.
Дакле, шта је крипто ликвидација и како је можете избећи?
Шта је крипто ликвидација?
Ликвидација криптовалуте се дешава када је позиција трговца принуђена да се затвори због недовољне марже за покривање текућег губитка. То се дешава зато што трговци не успевају да покрију услов марже за своју позицију са левериџом. Према томе, позиција трговца ће бити аутоматски ликвидирана јер они немају довољно новца да држе своје трговине отвореним.
Ликвидација може бити принудна или добровољна. Принудна ликвидација је аутоматско затварање позиције када трговац не успе да одржи потребна средства за позицију. С друге стране, добровољна ликвидација је када трговци одлуче да уклоне своја средства из губитничке трговине. Такође долази са привилегијом постепеног затварања њихових позиција са левериџом. Принудну ликвидацију спроводи зајмодавац, који је платформа размене, док трговац врши добровољну ликвидацију.
Левериџ и ликвидација
Коришћење вашег налога има предности јер вам омогућава да профитирате од малих кретања цена. Међутим, ако не предузмете мере предострожности, то може бити велики недостатак јер вас излаже већем ризику. Изненадна промена цене може претворити профитабилну трговину у огроман губитак ако се не управља добро.
Коришћење у крипто трговачким средствима позајмљивање додатних средстава са платформе за размену да бисте преузели трговачке позиције које вам ваш тренутни капитал не може дати. Пре него што вам позајмите додатна средства, платформа за размену ће захтевати колатерал, што значи да морате да дате део свог капитала. Овај колатерал се назива „почетна маргина“. Ликвидација се дешава када не можете да испуните услове маргине за своју позицију(е). Са левериџом, ликвидација се може десити чак и брже.
Претпоставимо да имате 100 долара у новчанику за трговање и одлучите да користите полугу од 10к. Ваше позиције ће се аутоматски помножити са 10, тако да можете отворити трговинску позицију од 1.000 долара. Поред тога, ваш профит и губитак ће бити десет пута већи него што би били без полуге. На пример, рецимо да идете дуго на БТЦУСД (кладите се да ће се тржиште померити навише). Ако ваша трговина добије 5%, са полугом, вратила би се 50 долара, што значи да сте са само 5% кретања направили половину своје почетне марже. То је много, зар не?
С друге стране, ако трговина резултира губитком од 2%, ваша почетна маржа ће се смањити за 20 долара. Ако се губитак настави без одговарајућу стратегију управљања крипто ризиком да ублажи губитак и да се цена помери против вас за само 10%, брокер неће имати другог избора осим да ликвидира вашу позицију. Без полуге, имали бисте само 10% губитка.
Платформе размене врше позиве за маржу пре ликвидације рачуна. „Позив на маргину“ је захтев ваше берзе да депонујете додатна средства како бисте спречили затварање ваше позиције. Ако не додате више средстава на маргин рачун, ваш рачун може бити ликвидиран. Међутим, можда неће бити ликвидације ако трговац може додати више средстава да покрије губитке на рачуну.
Врсте ликвидације
Постоје две врсте ликвидације, са њиховом главном разликом у мери у којој су ваше трговачке позиције затворене. Они се такође односе на принудну ликвидацију и добровољну ликвидацију.
Делимична ликвидација
Делимична ликвидација подразумева затварање дела ваше позиције како бисте смањили своју изложеност ризику. Ова врста ликвидације је обично добровољна, а трговац то чини да не би изгубио цео свој трговачки удео.
Тотална ликвидација
Потпуна ликвидација укључује продају вашег целокупног трговачког биланса за покривање губитака. Обично се дешава у случајевима принудне ликвидације када трговац не испуни захтев за маржом. У таквим ситуацијама, берза ће аутоматски затворити позиције трговца како би покрила губитке.
У неким тешким случајевима, ликвидација може довести до негативног биланса. Неке берзе покривају такве губитке различитим методама, од којих је измирење средствима осигурања једна од најпопуларнијих.
Фонд за осигурање
За покривање губитака из банкротираних позиција, одређене берзе криптовалута користе различите методе, од којих једна укључује коришћење фондова осигурања. Ова средства делују као облик заштите за берзе, омогућавајући им да покрију губитке и доделе довољно ресурса да компензују профитабилне трговце. У случају банкрота, када цена ликвидације премаши почетну маржу, фонд осигурања ће се користити за апсорбовање губитка, штитећи крипто трговце од стицања негативног биланса.
2 начина да се избегне ликвидација
Постоје неке методе које можете практиковати и које ће вам помоћи да ублажите ризик од ликвидације.
1. Одредите свој проценат ризика
Важно је одлучити колико новца сте спремни да изгубите и који проценат свог трговачког рачуна сте спремни да ризикујете по трговини. Стручњаци предлажу да не ризикујете више од 1% до 3% вашег рачуна у једној трговини. На пример, ако ризикујете 1% свог налога за сваку трговину, морали бисте да изгубите најмање 100 трговина заредом да бисте изгубили налог.
Дакле, чему служи левериџ? Левериџ вам може помоћи да постигнете свој циљ цене уз мале промене у цени ваше инвестиције. То значи да можете постићи свој циљ брже него да нисте користили полугу.
2. Увек користите Стоп-Лосс
Када тргујете, корисно је користити налог за заустављање губитка да бисте смањили количину новца коју бисте могли изгубити ако тржиште иде против ваших очекивања. На пример, ако поставите налог за заустављање губитка на 2% испод улазне цене, сви потенцијални губици ће бити ограничени на том нивоу ако трговина не иде како је планирано. Међутим, зато што крипто тржиште може бити веома непредвидив и променљив из различитих разлога, без налога за заустављање губитка, губици могу измаћи контроли и могу узроковати да изгубите много новца или чак сва ваша трговачка средства.
Осим што ограничавају потенцијалне губитке, налози за заустављање губитка вас спречавају да доносите непромишљене одлуке током нестабилности тржишта. Већина платформи за крипто трговину пружају ову функцију без додатних трошкова. Међутим, кључно је запамтити да коришћење налога за заустављање губитка не гарантује да ћете остварити профит приликом трговања, јер то зависи од квалитета вашег доношења одлука. Ипак, налог може помоћи у смањењу темпа којим губите новац.
Увек управљајте ризицима да бисте избегли ликвидацију
Позиције са полугом могу довести до брзог профита, али такође могу довести до ликвидације вашег рачуна са једном лошом трговином. Због тога је мудро користити поуздане тактике трговања заједно са техникама управљања ризиком као што су налози за заустављање губитка и унапред одређени трговински ризици како би се умањиле шансе за ликвидацију.
