Како направити изјаву о новчаном току у програму Мицрософт Екцел

За израду финансијских докумената не требате користити одређену апликацију или чак унајмити књиговођу. Све што вам треба је Мицрософт Екцел и мало знања.

Већина финансијских извештаја састоји се од извештаја о новчаном току, биланса успеха и биланса стања. Али за сада, фокусирајмо се на први документ.

Дакле, ево водича о томе како да направите свој извештај о новчаном току у програму Екцел.

Шта је Извештај о новчаном току?

Извештај о новчаном току је финансијски документ који приказује кретање готовине и готовинских еквивалената у вашем послу. Могли сте да видите одакле сав новац у вашем послу и где га трошите.

Овај документ вам може рећи како управљате својим операцијама. Да ли имате довољно новца за пословање? Можете ли отплатити обавезе које долазе?

Овим можете тачно рећи готовину која вам је на располагању за било који период.

1. Изаберите период за покривање

Извештаји о новчаним токовима обично се деле на месечне периоде. На тај начин можете видети колико сте стекли и потрошили.

Већина предузећа започиње своју фискалну годину на датум оснивања. Али, можете одабрати да започнете у другим месецима (попут јануара) ако вам је згодније.

2. Припремите своје податке

Пре него што направите извештај о новчаном току, требали бисте имати на располагању своје податке. То вам омогућава да добијете тачне резултате. Дакле, ако имате дневник, држите га надохват руке.

Ако немате дневник, списак свих ваших трошкова и прихода добра је полазна основа. Све док записујете датум, примаоца уплате, исплатиоца, детаље и износ сваког кретања готовине, можете да правите извештај о новчаном току.

3. Сортирајте своје податке

Када имате све своје трансакције, време је да их поделите у три категорије: операције, инвестиције и финансирање.

Операције се односе на новац направљен и потрошен за свакодневне активности. Ту спада новац зарађен продајом производа и услуга. Новац уплаћен на режијске трошкове, плате и залихе такође спада у ову категорију.

Улагање покрива трошкове дуготрајне имовине попут имовине и опреме. Овде се такође узима у обзир сваки новац остварен продајом ове имовине.

Финансирање долази од инвеститора (укључујући власнике) и од кредита. У овом одељку такође разматрамо дивиденде и отплате зајма.

4. Направите своју Екцел датотеку

Да бисте започели са израдом Извештаја о новчаном току, отворите Екцел и креирајте нову датотеку.

У горњи ред запишите свој [Назив компаније] Извештај о новчаном току. То вам омогућава да лако препознате датотеку након отварања.

Оставите један ред празан за форматирање, а затим напишите Период Почетак и Период се завршава у наредна два реда. Урадите то да бисте знали који период тачно покривате.

Опет, један ред оставите празан, а затим напишите Почетак готовине и Завршетак готовине. Ови редови ће показати шта имате на почетку и на крају периода.

Повезан: Научите како да аутоматизујете Екцел и побољшате своје финансијске вештине

5. Одредите своје поткатегорије

Три главне категорије углавном остају исте у компанијама. Међутим, поткатегорије се веома разликују. Они би зависили од вашег посла и пословања.

Ево неколико одличних примера по категоријама да бисте започели.

1. Операције

• Под Прилив готовине
  • Продаја
• Под Одлив готовине
  • Инвентар
  • Плате
  • Оперативни трошкови: они укључују режијске трошкове попут најма, телекома, електричне енергије.
  • Камате: ово је износ камате који плаћате на зајмове које сте дали.
  • Порез

2. Инвестиције

• Под Прилив готовине
  • Актива продата
  • Враћени зајмови: ово су исплате зајмова које сте дали особама или институцијама.
• Под Одлив готовине
  • Купљена имовина
  • Издати зајмови: ово је износ који сте позајмљивали особама или институцијама.

3. Финансирање

• Под Прилив готовине
  • Задуживање: ово је новац који добијате од зајмодавних институција.
  • Издавање залиха: ово су улагања власника и других трећих лица.
• Под Одлив готовине
  • Отплата зајма: ово је износ који трошите враћајући главницу на зајмове.
  • Дивиденде: ово је новац потрошен приликом дељења добити са инвеститорима и власницима (укључујући себе).

То су најчешће коришћене поткатегорије, али слободно додајте још по потреби. Само подсетник: свака категорија мора се односити на стварни потрошени и примљени новац.

На крају сваке листе категорија додајте празан ред, а затим напишите Нето новчани ток - [Категорија]. Ово је међузбир који показује колико сте новца зарадили (или потрошили) за сваки одељак.

На крају, након навођења свих категорија, поткатегорија и подзбројева, на дну напишите Нето прилив готовине. Ово показује укупан прилив (или одлив) новца који сте имали у том периоду.

Не заборавите да додате празан ред између категорија (након подзброја) и увлаку за сваку поткатегорију. Можете пронаћи Увлака дугме испод Поравнање одељак Домаћа трака. Ово омогућава чистије форматирање и олакшава преглед и анализу.

Такође, промените величину прве колоне како бисте избегли да се њен садржај прелије на следеће колоне. Двапут кликните на линија између колона А и Б. да бисте то урадили аутоматски.

6. Припремите своје формуле

Формуле извештаја о новчаном току су прилично једноставне. Све што вам треба је да користите команда сум да се зброји свака категорија.

1. Прво изаберите ћелију Нето новчани ток - [Категорија] испод одговарајућег периода и подзброја категорије.
2. Затим откуцајте = сума ( и изаберите све ћелије за сваки одељак. Не заборавите да држите тастер схифт тако да можете да изаберете више ћелија.
3. Када завршите, притисните тастер Типка на тастатури, и требали бисте видети међузбир за ту категорију.

4. Да бисте добили нето новчани ток, поновите горњи поступак.

5. Тип = сума (, затим одаберите сваки одговарајући међузбир.

6. Овај пут, држите цтрл кључ да бисте изабрали више ћелија које нису једна поред друге.

7. Када завршите, притисните тастер Типка на тастатури опет, и имате свој укупан новчани ток за изабрани период.

Да бисте завршили са готовином:

1. Идите у одговарајућу ћелију и укуцајте = сума (
2. Док држите тастер цтрл, кликните на ћелије са нето новчаним током и почетним вредностима готовине за одговарајући период.
3. притисните Типка на тастатури, а добићете износ који бисте требали имати на крају изабраног периода.

7. Подешавање више месеци

Ако желите да упоредите свој новчани ток током више месеци, прво морате да поставите ову формулу. У одељку Почетак готовине за следећих месец дана напишите „=", а затим кликните на одговарајућу ћелију за крај готовине последњег месеца. Овим се аутоматски копира готов новац за претходни месец у новац за почетак наредног месеца.

Што се тиче осталих формула, потребно је само да их копирате у остатку месеци које желите да покривате.

1. Држи смена кључ да бисте изабрали све ћелије из готовине која се завршава све до нето новчаног тока.
2. Када завршите, откуцајте цтрл + ц да их копирају.
3. Затим кликните на одговарајућу ћелију за Готовинско окончање за следећи месец и унесите цтрл + в.
4. Екцел ће аутоматски прилагодити ове формуле тако да одражавају тачну одговарајућу колону.

Белешка: уверите се да у ћелијама које сте изабрали нема других вредности осим формула.

8. Форматирање редова и бројева

Форматирајте своје уносе, тако да негативни бројеви изгледају црвено. Ово вам омогућава да много лакше анализирате своју изјаву.

1. Да бисте то урадили, одаберите све нумеричке уносе, а затим кликните на падајући мени у Број одељак.
2. Можете их пронаћи на Домаћа трака.

3. Кликните Више формата бројева ... Позвао се нови прозор Форматирај ћелије отвориће се.

4. Под Број, идите на Категорија мени, а затим одаберите Валута.

5. Изабрати исправан Симбол у падајућем менију.

6. Затим, испод Негативни бројеви: у потпрозору изаберите - 1234,10 долара са црвеном бојом фонта опција.

Ово би требало да вам омогући да своје трошкове видите у црвеној боји, што олакшава разликовање прилива од одлива.

Такође можете да изаберете сваку категорију и међузбирни ред и попуните их различитим бојама. То ће олакшати брзо разликовање одељака.

Повезан: Постаните Екцел чаробњак 2021. године са овим пакетом курсева

9. Унесите своје вредности

Након што сте све припремили, остало је само да унесете стварне вредности. Не заборавите да додате негативан знак трошкова! Када завршите, сада имате попуњен извештај о новчаном току.

Можете приступити и сачувати копију овог извештаја о новчаном току овде.

Испланирајте свој следећи потез

Сада када сте попунили извештај о новчаном току, имате бољи увид у ликвидност вашег предузећа. Може вам помоћи да испланирате следеће кораке, омогућавајући вам мудре одлуке.

Са извештајем о новчаном току имате први документ који вам је потребан да бисте видели укупне пословне перформансе. Упарите то са билансом успеха и билансом стања, тада ћете тачно знати где се налазите.

3 луде Мицрософт Екцел формуле које су изузетно корисне

Ове Мицрософт Екцел формуле могу повећати продуктивност ваше табеле и учинити ствари мало забавнијим.

Прочитајте следеће

О аутору

Проширите да бисте прочитали целу причу