Трговци користе различите стратегије и обрасце како би зарадили новац на крипто тржишту. Избор стратегије је обично она са којом су најугоднији. Најбоље је размотрити различите краткорочне и дугорочне стратегије да бисте одредили прави стил за вас. Високофреквентно трговање је један од краткорочних стилова трговања који је функционисао на различитим финансијским тржиштима - али да ли је то права стратегија крипто трговања за вас?
Шта је крипто високофреквентно трговање?
Високофреквентно трговање (ХФТ) је стил трговања који користи алгоритме за анализу и извршење великог броја трговина у брзом низу, обично у року од неколико секунди. Циљ је профитирати од малих разлика у ценама на тржишту. Трговци добијају мали профит сваки пут када тргују и надају се да ће током времена добити значајан профит.
Захтев за брзином за ХФТ је изнад онога са чиме се људи могу сусрести, јер бисте морали да отворите и затворите многе трговине у року од неколико секунди да бисте добили краткорочне добитке. За ово, стручњаци радије користе алгоритамске технологије за праћење и извршавање сигнала. Приликом трговања алгоритми са већим брзинама имају предности у односу на спорије.
Стил трговања се годинама користио на берзама и девизном тржишту, а недавно је проширен и на крипто тржиште.
Како функционише крипто високофреквентно трговање
Метод трговања спекулише о краткорочним кретањима цена, покушавајући да открије тржишне услове који нису видљиви људским очима или на које људи нису довољно брзи да реагују. Алгоритми контролишу распоред слања тржишних налога док читају тржишне податке и информације у реалном времену како би идентификовали повољне прилике.
ХФТ трговање се може користити у арбитражном трговању, трговању лицитација-аск и другим краткорочним стиловима трговања који захтевају сличне алгоритамске захтеве.
Могућности арбитраже
Цене криптовалута имају мале разлике на различитим берзама, што ствара могућности за арбитражно трговање. Арбитражно трговање је метод који покушава да профитира од малих разлика у цени на различитим берзама или тржиштима унутар исте берзе.
Мораћете да купујете по ниској цени на једној берзи или тржишту и да продајете по вишој цени на другој берзи или тржишту. Овај дуги процес се мора обавити брзо, скоро истовремено, пре него што се промени тржишна цена. Могућности арбитражне трговине понекад могу бити резултат активности вести и шпекулација цена.
Разлика у распону понуде и потражње
Ова стратегија се може назвати и стратегијом стварања тржишта. Користећи овај метод, трговци покушавају да зараде новац од разлика између понуђене и тражене цене, што је ширење. Они истовремено извршавају налоге за куповину и продају у покушају да профитирају од ширења. Они то раде стално, са циљем да добију мали профит од сваке трговине док укупни профит не постане значајан.
На пример, рецимо да купују етар по 1.300 долара, траженој цени, и продају га по 1.303 долара, што је цена понуде. Спред, у овом случају, износи само 3 долара, а новац зарађен од те трговине долази од ширења.
Оно што алгоритам овде ради је да покуша да оствари мали профит од малог ширења у року од секунде или неколико секунди. Наравно, спред је мали и готово безначајан, али то није много важно јер ХФТ трговци тргују у великим количинама.
Високофреквентно трговање је краткорочна стратегија трговања и захтева само шпекулисање ценама на основу краткорочних кретања и аналитике. Близу је скалпинг стратегији трговања или се може сматрати брзом стратегијом скалпинга која користи моћне рачунаре за осигурање профита за неколико секунди или чак мање од секунде. ХФТ сигурно даје институционалним трговцима и великим организацијама заштиту у крипто трговању јер настоји да буде први који ће профитирати од новог тренда.
5 предности и мане високофреквентног трговања
Испод су неке предности и недостаци крипто ХФТ-а.
1. Про: Брзина трговања и аутоматизација
Нећете морати сами да отварате и затварате трговине. Уместо тога, цео процес је аутоматизован, чинећи ваше трговине ефикаснијим. Алгоритам ради сав посао уместо вас; на тај начин можете осигурати бољу ефикасност и нулту емоционалну сметњу у вашим трговинама.
2. Про: Ефикасан на ликвидним и неликвидним тржиштима
ХФТ је изводљив метод трговања на ликвидним и неликвидним тржиштима. То је зато што се цела трговина обично дешава скоро одмах и нема потражње за високом тржишном ликвидношћу. Штавише, такође омогућава корисницима да искористе промене цена пре него што се у потпуности појаве у књизи налога.
3. Про: Пружа тржишну ликвидност
Високофреквентно трговање може побољшати тржишне услове јер обично укључује многе трговине. Такође обезбеђује сталан проток ликвидности на тржишту, што помаже да се одрже чврсте цене тражења и понуде.
4. Против: Могућност огромних губитака
Стратегија полаже пуно поверења у алгоритме. Нажалост, алгоритми су добри онолико колико су добри њихови творци. Због тога можете изгубити много новца или цео трговачки биланс ако постоји грешка у његовом саставу.
5. Цон: Гхост Ликуидити
Ликвидност коју пружа стил трговања је контроверзна јер брзо нестаје. Време трговања за ХФТ је веома кратко, и као резултат тога, многи трговци можда неће моћи да га искористе. За ово се може закључити да ликвидност коју обезбеђује ХФТ није толико корисна за тржиште.
Могу ли трговци на мало да се укључе у високофреквентно трговање?
Високофреквентно трговање захтева фреквенцију трговања близу или чак у фази великих тржишних играча, што отежава свакодневним трговцима трговину. Алгоритамски захтеви су високи. Извршавање трговања захтева да имате моћне рачунаре за анализу и извршење великих трговина за неколико секунди.
Само неколико трговаца има ресурсе да купе високотехнолошке системе који омогућавају да стил трговања функционише. Ово не значи да трговци на мало не могу да се укључе у било који облик алгоритамске трговине – постоје многе аутоматизоване стратегије трговања које дневни трговци могу добити по цени. Неки аутоматизовани трговачки ботови такође су креирани да раде у блиској вези са начином на који функционише исправна стратегија ХФТ трговања. Међутим, разлика је увек јасна.
Високофреквентно трговање није погодно за почетнике
ХФТ стил трговања није прилагођен почетницима и није игра за аматере. Предлажемо да они који су нови у трговању почну обављањем ручних трговања пре покушаја било каквог алгоритамског или аутоматизованог трговања. Међутим, ако немате времена да научите како да тргујете или да сами тргујете, одлучивање за аутоматизоване стратегије може бити добра опција. Такође можете испробати крипто друштвено трговање, што професионалцима даје прилику да управљају вашим новцем док још увек имате разуман ниво контроле над њим.
