Због значајних ризика повезаних са крипто трговином, важно је предузети неопходне мере за ублажавање потенцијалних губитака. Зато је израчунавање вашег односа ризика и награде саставни део управљања ризиком, јер вам помаже да контролишете своје губитке у односу на добитке.
Разумевање овог концепта, укључујући како га применити и његове недостатке, од виталног је значаја за већину појединаца који тргују криптовалутама. Дакле, хајде да се удубимо у ове области детаљно.
Шта је однос ризика и награде?
Искусни трговци разматрају ризике укључене у трговину и како се они односе на потенцијални профит, о чему се ради у односу ризика и награде. На пример, однос 1:2 значи да је потенцијална награда за трговину двоструко већа од преузетог ризика.
За илустрацију, рецимо да се спремате да извршите трговину и да сте вољни да ризикујете 50 долара. Ако трговина не иде како је планирано и покрене ваш налог за заустављање губитка, изгубићете 50 долара. Међутим, ако трговина иде у вашу корист и погоди ваш налог за узимање профита, зарадићете 100 долара профита.
4 разлога зашто увек треба да имате однос ризика и награде
Кључно је имати однос ризика и награде из разлога наведених у наставку:
1. Контролишите своје губитке
Постављање односа ризика и награде је срж свака пракса управљања крипто ризиком. Укључивање у своју трговинску стратегију значи да нећете извршити ниједну трговину док не одредите колико ћете ризиковати и изгубити ако трговина крене наопако. Постављање доследног односа ризика и награде вам омогућава да контролишете своје губитке за сваку трговину и спречите значајне губитке.
2. Имате основу за процену трговине
Однос ризика и награде је драгоцен у процени ваших трговина. Омогућава вам да утврдите да ли је извршење трговине вредно тога тако што ћете упоредити износ који ризикујете са потенцијалном добити.
Имајући однос ризика и награде, такође можете проценити своје резултате трговања. Затим можете користити резултат евалуације да бисте идентификовали однос који најбоље допуњује вашу стратегију.
3. Тргујте са мање емоционалне укључености
Може бити тешко предвидети промене цена, а ако немате смернице које треба да пратите, можете доносити одлуке о трговању на основу својих емоција.
Међутим, ако имате јасан план ризика за награду, прихватићете само трговине које испуњавају ваше критеријуме. То значи да ћете избећи обављање послова који не нуде сигурну цену за постављање вашег стоп губитка или вам неће помоћи да постигнете жељени профит.
4. Помаже вам да останете доследни
Трговци морају имати доследне резултате. На крају крајева, нема смисла имати много успешних трговина и изгубити сав свој профит само једном лошом трговином.
Однос ризика и награде помаже да се утврди колико можете изгубити у губитној трговини. На овај начин можете да наставите да тргујете дуго без губитка целог налога до једног губитка.
Како израчунати свој однос ризика и награде пре било какве трговине
Први корак у израчунавању вашег односа ризика и награде је идентификовање ваше улазне цене. Ваша улазна цена је цена по којој планирате да купите или продате средство.
Након што одредите улазну цену, следећи корак је постављање ваше стоп-лосс и таке-профит нивое. Требало би да поставите свој стоп-лосс ниво на тачки за коју верујете да цена неће достићи све док је трговина коју желите да извршите важећа. С друге стране, ваш налог за преузимање треба да буде по цени за коју очекујете да ће цена достићи пре него што почне да се окреће.
Кључно је да позиционирате своје стоп-лосс и таке-профит нивое на вашој анализи цена, а не да их произвољно постављате. Поред тога, ваш стоп-лосс ниво би требало да буде мањи проценат смањења од ваше улазне цене од вашег нивоа узимања профита. Ово је најбољи начин да осигурате да ризикујете мање од потенцијалног профита који можете зарадити.
Претпоставимо да је ваш стоп-лосс ниво 10% испод улазне цене; ваш ниво узимања профита треба да буде више од 10% изнад улаза. Ако је ваш ниво узимања профита нижи од 10%, онда је најбоље избегавати извршење трговине.
Међутим, ако је ваш ниво узимања профита 20% удаљен од улазне цене, однос ризика и награде за трговину је 1:2, што значи да ћете за сваки ризик који преузмете зарадити дупло већу зараду ако достигне ваш профит ред.
Размотрите своју стратегију и стопу победа
Можете одредити профитабилност своје стратегије узимајући у обзир вашу стопу победа. Стопа победа упоређује број успешних трговина са укупним бројем трансакција које сте извршили. Дакле, ако од 50 извршених послова, добијате 30 трговина; имате 60% добитка.
Чак и ако је ваш профит мањи од 50%, остваривање профита је и даље могуће. У овом случају, изгубили сте више трансакција него што сте освојили, али сте и даље профитабилни у целини. На пример, претпоставимо да је ваш однос ризика и награде 1:3, а ваша стопа победа је 40%, што значи да од 10 трговина имате само четири успешне трговине.
Претпоставимо да уложите 50 долара у сваку трговину; добићете 150 долара за сваку успешну трговину. Након извршења десет трговања, имали бисте губитак од 300 долара и добитак од 600 долара, што би резултирало нето профитом од 300 долара. Стога, ниска стопа победа можда није значајна ако ваша стратегија крипто трговања заснива се на високом односу ризика и награде.
Недостаци поседовања односа ризика и награде
Усвајање односа ризика и награде може вас довести до тога да дате приоритет постојању доследног односа за све трговине, чак и када ваша анализа сугерише другачије.
Такође, уобичајено је да постанете фиксирани на постизање жељене награде чак и када тржишни сигнали указују да је најбоље напустити текућу трговину. Ово би могло довести до тога да пропустите потенцијални профит који сте могли да зарадите да сте деловали на основу тих сигнала уместо да чекате да цена покрене ваш налог за преузимање профита.
Побољшајте ризик да бисте наградили када је то потребно
Одржавање досљедног циља профита може бити тешко јер се тржиште не креће увијек на начин који вам омогућава да постигнете тај циљ. Поред тога, услови на тржишту су подложни променама, а однос ризика и награде који је раније био ефикасан можда неће бити тако ефикасан.
Иако је придржавање вашег односа ризика и награде од суштинског значаја, такође је кључно да га стално побољшавате како бисте постигли оптималне резултате. Да бисте побољшали свој однос ризика и награде и пронашли најбољу опцију за своју стратегију трговања, од суштинског је значаја да водите дневник својих трговина.
Прецизно документовање ваших трговина забележиће ваше резултате трговања и све значајне догађаје током трговања. Овај запис ће вам омогућити да прилагодите свој однос ризика и награде како бисте побољшали своје будуће трговине.
Бити у стању да разликујете побољшање вашег односа ризика и награде анализом ваших уноса у дневник и преласка са једне стратегије трговања на другу је кључно. Фокусирање на прво може побољшати ваше трговачке перформансе, док друго може довести до недоследних резултата.
