Пре него што уложите у било коју криптовалуту, морате да завршите основну анализу да бисте стекли ширу слику о томе шта се дешава унутар блокчејн мреже.

Морате знати како да урадите техничку и фундаменталну анализу да бисте напредовали као крипто инвеститор. Док су алати и методе техничке анализе који се користе у крипто трговању слични онима који се користе на форек, акцијама и многим другим тржиштима, варијабле које се користе у фундаменталној анализи су веома различит.

Дакле, шта треба да узмете у обзир када радите фундаменталну анализу крипто пројекта?

Шта је фундаментална анализа?

Фундаментална анализа је аналитичка метода која се користи на финансијским тржиштима за процену суштинске вредности имовине. Разматра различите унутрашње и екстерне факторе који могу утицати на цену средства да би се утврдило да ли је средство прецењено или потцењено.

Ин супротно техничкој анализи, који посматра прошле податке да би предвидео будуће догађаје, фундаментална анализа је више приступ велике слике, узимајући у обзир информације као што су заједница крипто корисника, финансије, примена у стварном свету и будућност користити.

Узимајући Етхереум као пример, већину децентрализоване финансије (ДеФи) апликације раде на Етхереум блок ланцу. Ако верујете да ДеФи има будућност, онда то може указивати на то да ће вредност Етхереума временом расти.

Оквир за крипто фундаменталну анализу

Краткорочна волатилност и огроман дугорочни раст крипто тржишта учинили су фундаменталну анализу прилично важном. Хиљаде крипто пројеката је пропало на тржишту, а уводе се и нови пројекти, чинећи тржиште динамичним. Добро познавање крипто основа ће вам помоћи да одредите вредност токена пре улагања.

Оквир за фундаменталну крипто анализу користи три кључне метрике: Онцхаин, Пројецт и Финанциал.

1. Он-Цхаин метрика

Крипто платформе имају системе који олакшавају добијање блокчејн података и мрежних информација. Ови системи вам помажу да избегнете прилично застрашујући задатак ручног добијања таквих информација. Прво, хајде да брзо размотримо неке важне крипто метрике на ланцу.

Вредност трансакције и накнаде

Валута у сталном оптицају имаће константно високу вредност трансакције. Поређење стопе циркулације током времена даће довољно података за предвиђање будућих кретања на тржишту.

Многи блокови имају накнаде за трансакције. Накнаде такође одражавају захтеве трансакција које се плаћају да се додају у блокове што је брже могуће, баш као и накнаде за гас које се плаћају на Етхереум блоцкцхаин-у. Приступ информацијама о накнадама ће вам дати представу о томе колико је токен сигуран. Ако дође до повећања накнада за трансакције и смањења награда за блок, крипто рудари ће почети да раде са губитком и повући се из блоцкцхаина.

Активна адреса

Активне адресе су адресе које се тренутно користе у блокчејну. Да бисте ово израчунали, морате пребројати бројеве и пошиљаоца и примаоца трансакција у одређеним периодима. Такође можете пратити број јединствених адреса током времена и упоредити резултате да бисте проценили активност и интересовање за криптовалуту. Криптовалуте које привлаче више интересовања имају већи потенцијал.

Стопа хеширања и уложени износ

Два најпопуларнија алгоритма консензуса криптовалута су доказ о раду и доказ о улози. И Битцоин и Етхереум користе доказ о раду, који користи хеш стопу за мерење здравља мреже. Висока брзина хеширања сигнализира сигурнији систем који је теже премостити. Међутим, када хеш стопа опада, активности крипто рударења такође може почети да се смањује, посебно када рудари сматрају да је то неисплативо. Нижа хеш стопа смањује интересовање инвеститора за крипто имовину.

За криптовалуту која користи систем доказа о улозима, валидатори трансакција улажу своја средства у процес валидације блока. Износ уложен у датом тренутку такође може да укаже на то колико интереса привлачи крипто средство.

2. метрика пројекта

Коришћење метрике пројекта је квалитативни начин да се утврди колико добро функционише пројекат криптовалуте. У овом одељку ћемо погледати друге аспекте криптовалуте, попут њене сврхе и начина на који функционише.

Бели папир

Морате да прочитате белу књигу било ког пројекта пре него што уложите у њега. Бела књига је технички документ који вам даје дубински увид у пројекат. Овај документ садржи циљеве пројекта, како постићи такве циљеве, случајеве употребе, количину снабдевања, коришћену технологију и многе друге корисне информације. Па кад људи кажу „урадите сопствено истраживање“ пре улагања, провера беле књиге је само једна од ствари о којима причају.

Тим

Тим људи који ради на пројекту улива поверење код купаца и финансијских спонзора. Информације о члановима тима, њиховом искуству, компетенцији и јавним профилима могу вам помоћи да сазнате колико су веродостојни.

Токеномија и случајеви употребе

Вредност и цена криптовалута одређују се понуда и потражња на тржишту. Цена ће расти пропорционално нивоу потражње и понуде. Подстицајна структура која се користи за подстицање понашања на мрежи такође је компонента токеномике.

Функције које токен може да обавља такође одређују његову вредност. Постоји могућност да новчић који има више случајева употребе у стварном свету може привући више корисника и пажње. Неважна токеномија и недостатак правилно специфицираног случаја употребе криптовалуте су црвене заставице.

3. Финансијски показатељи

Ове метрике се односе на ток новца на крипто тржишту. Тржишна капитализација, ликвидност, обим и друге повезане информације су корисни алати у фундаменталној анализи.

Тржишна капитализација

Укупан број токена у оптицају пута њихова тренутна цена даје тржишну капитализацију. Вредност мреже показује вредност њене тржишне капитализације; можете користити ову метрику да схватите колико је пројекат стар и његов потенцијал раста.

Ликвидност

Лакоћа са којом се средством може трговати је мера његове ликвидности. Ликвидност криптовалуте је јака ако се може брзо купити или продати без промене тржишне вредности. Биће много купаца и продаваца у књизи налога за новчић или токен криптовалуте којима је лако трговати.

Волуме

Обим трговања токена показује колико ће добро задржати своју вредност током времена. Овај индикатор открива колико је појединачних јединица средства трговано у временском периоду који се разматра. Узлазни тренд са великим обимом трговања ће највероватније трајати дуже од оног са малим обимом трговања.

Немојте се фокусирати само на фундаменталну анализу

Фундаментална анализа ће вам дати ширу слику о томе шта се дешава на крипто тржиштима. Уз то ћете добити информације које ће вам помоћи да разликујете вредне токене од оних са ниским потенцијалом. Међутим, његово коришћење као самосталне методе анализе није најбоље.

Као и на берзама и на девизном тржишту, ослањање само на фундаменталну анализу ће вас ограничити. Морате да изградите снажну стратегију која комбинује фундаменталну и техничку анализу. Ово ће вам помоћи да идентификујете новчиће са потенцијалом, а такође ћете моћи добро да темпирате своје уласке у трговину и излазе.